序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,824,536.11

0.14

其中：股票

1,824,536.11

0.14

2

基金投资

1,167,034,527.70

92.34

3

固定收益投资

62,398,862.96

4.94

其中：债券

62,398,862.96

4.94

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

18,978,526.76

1.50

8

其他资产

13,648,384.40

1.08

9

合计

1,263,884,837.93

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,824,536.11

0.15

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,824,536.11

0.15

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300655

晶瑞电材

109,589

912,876.37

0.07

2

688155

先惠技术

22,394

911,659.74

0.07

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

501,266.85

0.04

2

央行票据

-

-

3

金融债券

61,897,596.11

4.93

其中：政策性金融债

61,897,596.11

4.93

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

62,398,862.96

4.97

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

150210

15国开10

500,000

51,641,178.08

4.12

2

210218

21国开18

100,000

10,256,418.03

0.82

3

019749

24国债15

5,000

501,266.85

0.04