序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

37,354,162.24

1.01

其中：股票

37,354,162.24

1.01

2

基金投资

3,582,160,912.80

96.91

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

62,486,547.60

1.69

8

其他资产

14,240,175.86

0.39

9

合计

3,696,241,798.50

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

32,527,202.03

0.88

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,776,773.76

0.05

J

金融业

-

-

K

房地产业

415,044.00

0.01

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

1,987,110.45

0.05

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

648,032.00

0.02

S

综合

-

-

合计

37,354,162.24

1.01

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300655

晶瑞电材

547,945

4,564,381.85

0.12

2

688155

先惠技术

111,978

4,558,624.38

0.12

3

600519

贵州茅台

1,600

2,796,800.00

0.08

4

000568

泸州老窖

13,900

2,080,830.00

0.06

5

600309

万华化学

21,900

1,999,908.00

0.05

6

300416

苏试试验

152,269

1,987,110.45

0.05

7

300454

深信服

24,400

1,714,100.00

0.05

8

000596

古井贡酒

7,800

1,583,556.00

0.04

9

000858

五粮液

9,400

1,527,594.00

0.04

10

002568

百润股份

65,380

1,507,009.00

0.04

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

69,207.18

2

应收证券清算款

14,170,714.05

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

254.63

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

14,240,175.86

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

300655

晶瑞电材

4,564,381.85

0.12

非公开发行流通受限

2

688155

先惠技术