序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,087,883,979.05

82.26

其中：股票

4,087,883,979.05

82.26

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

44,534,674.34

0.90

其中：债券

44,534,674.34

0.90

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

659,283,541.65

13.27

8

其他资产

177,656,232.33

3.58

9

合计

4,969,358,427.37

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

117,872,657.76

2.38

B

采矿业

-

-

C

制造业

3,282,680,104.68

66.16

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

24,245,224.96

0.49

G

交通运输、仓储和邮政业

67,527,768.00

1.36

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

76,350,885.42

1.54

J

金融业

133,868,319.73

2.70

K

房地产业

10,907,180.00

0.22

L

租赁和商务服务业

145,812,387.00

2.94

M

科学研究和技术服务业

5,229,579.98

0.11

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

3,476,054.00

0.07

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

3,867,970,161.53

77.95

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

125,972,585.89

2.54

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

9,110,306.42

0.18

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

84,830,898.34

1.71

公用事业

-

-

房地产

26.87

0.00

合计

219,913,817.52

4.43

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300054

鼎龙股份

15,443,392

368,324,899.20

7.42

2

300679

电连技术

7,515,833

330,621,493.67

6.66

3

300750

宁德时代

1,143,154

287,949,061.06

5.80

4

603786

科博达

3,322,845

203,590,713.15

4.10

5

600765

中航重机

9,293,243

188,002,305.89

3.79

6

300699

光威复材

5,499,780

181,052,757.60

3.65

7

603799

华友钴业

5,645,721

166,605,226.71

3.36

8

603997

继峰股份

11,064,434

150,500,750.92

3.03

9

600426

华鲁恒升

5,625,210

147,324,249.90

2.97

10

002027

分众传媒

20,624,100

145,812,387.00

2.94

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

44,534,674.34

0.90

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

44,534,674.34

0.90

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113641

华友转债

365,830

38,093,146.24

0.77

2

127045

牧原转债

29,910

3,459,719.20

0.07

3

118024

冠宇转债

27,030

2,981,808.90

0.06

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,187,772.60

2

应收证券清算款

176,277,799.66

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

190,660.07

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

177,656,232.33

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113641

华友转债

38,093,146.24

0.77

2

127045

牧原转债

3,459,719.20

0.07

3

118024

冠宇转债

2,981,808.90

0.06

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

603997

继峰股份

45,240,910.92

0.91

非公开发行流通受限