序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,648,804,998.51

88.23

其中：股票

2,648,804,998.51

88.23

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,137.12

0.00

其中：债券

2,137.12

0.00

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

300,826,263.51

10.02

8

其他资产

52,636,084.63

1.75

9

合计

3,002,269,483.77

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

2,900,583.00

0.10

B

采矿业

4,899,226.66

0.16

C

制造业

1,787,608,723.43

59.70

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

24,074,006.88

0.80

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

2,199,470.41

0.07

J

金融业

131,784,338.77

4.40

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

1,414.00

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

54,964,956.12

1.84

S

综合

-

-

合计

2,008,432,719.27

67.07

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

29,501,708.15

0.99

非日常生活消费品

103,401,919.72

3.45

日常消费品

6,798,775.17

0.23

能源

37,529,848.54

1.25

金融

1,468,799.48

0.05

医疗保健

37,680,222.02

1.26

工业

63,521,167.78

2.12

信息技术

96,479,851.82

3.22

通信服务

134,714,440.22

4.50

公用事业

-

-

房地产

129,275,546.34

4.32

合计

640,372,279.24

21.38

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

649,917

163,707,593.13

5.47

2

603997

继峰股份

9,964,876

135,707,304.88

4.53

3

00700

腾讯控股

336,000

134,714,440.22

4.50

4

002011

盾安环境

10,129,144

120,739,396.48

4.03

5

02669

中海物业

21,525,000

120,154,274.15

4.01

6

300679

电连技术

2,723,666

119,814,067.34

4.00

7

002475

立讯精密

2,730,727

118,677,395.42

3.96

8

688008

澜起科技

1,786,692

116,263,148.04

3.88

9

600426

华鲁恒升

3,621,871

94,856,801.49

3.17

10

002179

中航光电

2,065,437

89,929,126.98

3.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

2,137.12

0.00

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

2,137.12

0.00

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113661

福22转债

20

2,137.12

0.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

49,950,099.07

3

应收股利

2,186,118.18

4

应收利息

-

5

应收申购款

499,867.38

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

52,636,084.63

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113661

福22转债

2,137.12

0.00

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688008

澜起科技

51,017,695.24

1.70

询价转让流通受限

2

603997

继峰股份

33,930,689.88

1.13

非公开发行流通受限