序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

12,581,145,862.07

91.05

其中：股票

12,581,145,862.07

91.05

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

506,421,780.82

3.66

其中：债券

506,421,780.82

3.66

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

726,360,255.28

5.26

8

其他资产

4,342,341.01

0.03

9

合计

13,818,270,239.18

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

18,960,000.00

0.14

C

制造业

5,945,462,572.59

44.57

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

317,289,168.52

2.38

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,792,268,698.14

13.43

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

8,073,980,439.25

60.52

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

711,553,254.42

5.33

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

782,215,470.97

5.86

工业

264,275,573.26

1.98

信息技术

2,088,920,556.28

15.66

通信服务

455,583,362.16

3.41

公用事业

-

-

房地产

204,617,205.73

1.53

合计

4,507,165,422.82

33.78

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

01810

小米集团-W

25,718,406

821,661,407.88

6.16

2

300750

宁德时代

2,646,031

703,844,246.00

5.28

3

688099

晶晨股份

9,316,098

639,542,102.65

4.79

4

600690

海尔智家

19,368,948

551,433,949.56

4.13

5

01415

高伟电子

20,929,512

548,498,297.78

4.11

6

002475

立讯精密

13,328,535

543,271,086.60

4.07

7

600160

巨化股份

20,015,264

482,768,167.68

3.62

8

688608

恒玄科技

1,443,119

469,547,629.03

3.52

9

00981

中芯国际

11,124,000

327,580,352.93

2.46

9

688981

中芯国际

772,608

73,104,168.96

0.55

10

09988

阿里巴巴-W

5,133,400

391,707,659.85

2.94

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

506,421,780.82

3.80

其中：政策性金融债

506,421,780.82

3.80

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

506,421,780.82

3.80

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

240411

24农发11

5,000,000

506,421,780.82

3.80

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,507,138.00

2

应收证券清算款

847,022.25

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

1,988,180.76

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

4,342,341.01

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688099

晶晨股份

25,356,711.17

0.19

询价转让流通受限