序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,243,016,047.85

88.93

其中：股票

1,243,016,047.85

88.93

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

11,288,658.85

0.81

其中：债券

11,288,658.85

0.81

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

143,178,493.20

10.24

8

其他资产

200,042.22

0.01

9

合计

1,397,683,242.12

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

460,277,756.07

34.23

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

21,165,432.80

1.57

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

164,918,675.02

12.26

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

646,361,863.89

48.07

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

77,642,235.64

5.77

日常消费品

14,976,854.18

1.11

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

89,042,224.32

6.62

工业

31,299,781.59

2.33

信息技术

307,081,095.24

22.84

通信服务

52,609,925.19

3.91

公用事业

-

-

房地产

24,002,067.80

1.78

合计

596,654,183.96

44.37

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

01810

小米集团-W

3,691,200

117,927,860.26

8.77

2

01415

高伟电子

3,187,083

83,523,667.46

6.21

3

300750

宁德时代

218,520

58,126,320.00

4.32

4

688099

晶晨股份

807,691

55,442,086.24

4.12

5

600160

巨化股份

2,244,700

54,142,164.00

4.03

6

00981

中芯国际

1,401,000

41,256,748.87

3.07

6

688981

中芯国际

96,726

9,152,214.12

0.68

7

688319

欧林生物

3,677,852

38,985,231.20

2.90

8

09988

阿里巴巴-W

508,000

38,763,293.57

2.88

9

00268

金蝶国际

4,881,000

38,555,610.58

2.87

10

02400

心动公司

1,318,800

30,714,728.03

2.28

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

11,288,658.85

0.84

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

11,288,658.85

0.84

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019706

23国债13

68,000

6,906,480.55

0.51

2

019733

24国债02

43,000

4,382,178.30

0.33

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

200,042.22

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

200,042.22

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688099

晶晨股份

2,657,454.12

0.20

询价转让流通受限