序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

464,438,739.23

39.11

其中：股票

464,438,739.23

39.11

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

672,300,107.67

56.62

其中：债券

672,300,107.67

56.62

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

28,317,251.46

2.38

8

其他资产

22,359,570.48

1.88

9

合计

1,187,415,668.84

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

30,034,368.00

2.80

C

制造业

129,084,664.50

12.02

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

81,599,951.43

7.60

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

6,047,264.80

0.56

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

47,910.42

0.00

J

金融业

24,039,990.00

2.24

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

11,148.56

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

270,865,297.71

25.21

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

17,886,684.85

1.66

非日常生活消费品

26,368,146.30

2.45

日常消费品

-

-

能源

27,716,190.07

2.58

金融

36,445,045.03

3.39

医疗保健

-

-

工业

6,724,439.46

0.63

信息技术

-

-

通信服务

69,588,929.70

6.48

公用事业

8,844,006.11

0.82

房地产

-

-

合计

193,573,441.52

18.02

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601899

紫金矿业

1,986,400

30,034,368.00

2.80

1

02899

紫金矿业

1,366,000

17,886,684.85

1.66

2

00700

腾讯控股

112,058

43,272,169.36

4.03

3

600900

长江电力

1,282,600

37,900,830.00

3.53

4

00388

香港交易所

133,500

36,445,045.03

3.39

5

600426

华鲁恒升

1,589,100

34,340,451.00

3.20

6

300750

宁德时代

119,000

31,654,000.00

2.95

7

300274

阳光电源

408,800

30,181,704.00

2.81

8

00883

中国海洋石油

1,565,366

27,716,190.07

2.58

9

03690

美团-W

187,700

26,368,146.30

2.45

10

00941

中国移动

371,000

26,316,760.34

2.45

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

58,474,130.79

5.44

2

央行票据

-

-

3

金融债券

383,471,400.54

35.69

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

66,368,134.80

6.18

5

企业短期融资券

46,845,493.07

4.36

6

中期票据

17,203,483.01

1.60

7

可转债（可交换债）

99,937,465.46

9.30

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

672,300,107.67

62.58

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

092280108

22中行二级资本债02A

700,000

72,816,439.45

6.78

2

2023001

20人民财险

600,000

61,910,791.23

5.76

3

232480032

24兴业银行二级资本债02

600,000

61,781,917.81

5.75

4

092280131

22建行二级资本债02A

500,000

51,950,821.92

4.84

5

019749

24国债15

323,000

32,550,701.09

3.03

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

260,793.22

2

应收证券清算款

22,097,120.81

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

1,656.45

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

22,359,570.48

序号

债券代码

债券名称