序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

336,496,440.19

84.91

其中：股票

336,496,440.19

84.91

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

47,721,627.92

12.04

8

其他资产

12,081,905.11

3.05

9

合计

396,299,973.22

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

2,040.00

0.00

C

制造业

200,698,507.36

51.39

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

561.00

0.00

E

建筑业

4,168,200.00

1.07

F

批发和零售业

6,877,393.00

1.76

G

交通运输、仓储和邮政业

13,608,151.40

3.48

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

40,811,412.89

10.45

J

金融业

16,748,586.00

4.29

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

11,148.56

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

689.00

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

282,926,689.21

72.44

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

2,926.29

0.00

非日常生活消费品

44,584.21

0.01

日常消费品

4,527,768.98

1.16

能源

-

-

金融

9,821,683.77

2.51

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

20,859,736.27

5.34

通信服务

18,313,051.46

4.69

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

53,569,750.98

13.72

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

73,400

19,524,400.00

5.00

2

01810

小米集团-W

427,000

13,641,958.26

3.49

3

000063

中兴通讯

337,500

13,635,000.00

3.49

4

688981

中芯国际

138,084

13,065,508.08

3.35

5

601111

中国国航

1,385,100

10,956,141.00

2.81

6

00700

腾讯控股

27,986

10,807,036.82

2.77

7

600919

江苏银行

913,500

8,970,570.00

2.30

8

600585

海螺水泥

376,700

8,957,926.00

2.29

9

002028

思源电气

122,800

8,927,560.00

2.29

10

688256

寒武纪

13,400

8,817,200.00

2.26

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

159,303.25

2

应收证券清算款

11,922,601.86

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

12,081,905.11