序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

48,377,743.97

80.18

其中：股票

48,377,743.97

80.18

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

11,945,113.56

19.80

8

其他资产

10,590.04

0.02

9

合计

60,333,447.57

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

28,908,492.00

51.30

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

1,302,866.00

2.31

合计

30,211,358.00

53.62

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

4,152,215.19

7.37

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

10,096,521.52

17.92

通信服务

3,917,649.26

6.95

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

18,166,385.97

32.24

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

00981

中芯国际

183,000

5,388,997.18

9.56

2

600487

亨通光电

273,200

4,704,504.00

8.35

3

00285

比亚迪电子

78,000

3,037,318.60

5.39

4

002463

沪电股份

73,100

2,898,415.00

5.14

5

02319

蒙牛乳业

155,000

2,520,495.67

4.47

6

002475

立讯精密

58,400

2,380,384.00

4.22

7

600104

上汽集团

112,200

2,329,272.00

4.13

8

600765

中航重机

107,200

2,194,384.00

3.89

9

02400

心动公司

93,600

2,179,935.20

3.87

10

603596

伯特利

46,100

2,055,599.00

3.65

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

10,590.04

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

10,590.04