序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

72,001,080.15

11.55

其中：股票

72,001,080.15

11.55

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

239,967,397.25

38.49

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

311,504,788.01

49.96

8

其他资产

2,218.61

0.00

9

合计

623,475,484.02

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

10,410,438.00

1.72

C

制造业

13,632,348.00

2.25

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

218,400.00

0.04

F

批发和零售业

666,900.00

0.11

G

交通运输、仓储和邮政业

3,832,348.00

0.63

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

11,075,792.00

1.83

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

915,000.00

0.15

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

40,751,226.00

6.72

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

3,145,035.56

0.52

非日常生活消费品

572,014.91

0.09

日常消费品

94,020.84

0.02

能源

4,949,984.77

0.82

金融

4,071,140.40

0.67

医疗保健

-

-

工业

5,627,045.02

0.93

信息技术

2,056,438.51

0.34

通信服务

855,049.78

0.14

公用事业

1,407,191.86

0.23

房地产

8,471,932.50

1.40

合计

31,249,854.15

5.15

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601229

上海银行

356,500

3,261,975.00

0.54

2

000937

冀中能源

445,900

2,818,088.00

0.46

3

00012

恒基地产

109,000

2,382,145.30

0.39

4

00017

新世界发展

460,000

2,198,048.54

0.36

5

600971

恒源煤电

229,800

2,162,418.00

0.36

6

600066

宇通客车

80,000

2,110,400.00

0.35

7

603156

养元饮品

91,300

2,085,292.00

0.34

8

601666

平煤股份

205,900

2,063,118.00

0.34

9

01888

建滔积层板

308,000

2,056,438.51

0.34

10

600398

海澜之家

268,300

2,012,250.00

0.33

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

2,218.61

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,218.61