序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

63,823,922.24

67.22

其中：股票

63,823,922.24

67.22

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

30,268,160.63

31.88

8

其他资产

849,718.83

0.89

9

合计

94,941,801.70

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

1,426,590.00

1.51

C

制造业

52,754,921.97

55.73

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

1,516,613.00

1.60

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

55,698,124.97

58.84

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

2,502,826.83

2.64

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

4,788,367.63

5.06

公用事业

-

-

房地产

834,602.81

0.88

合计

8,125,797.27

8.58

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600426

华鲁恒升

303,500

6,558,635.00

6.93

2

000902

新洋丰

384,400

5,012,576.00

5.30

3

00700

腾讯控股

12,400

4,788,367.63

5.06

4

300750

宁德时代

16,300

4,335,800.00

4.58

5

600519

贵州茅台

2,700

4,114,800.00

4.35

6

600216

浙江医药

251,900

3,995,134.00

4.22

7

000568

泸州老窖

30,600

3,831,120.00

4.05

8

002078

太阳纸业

250,200

3,720,474.00

3.93

9

000651

格力电器

68,817

3,127,732.65

3.30

10

09988

阿里巴巴-W

32,800

2,502,826.83

2.64

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

13,798.60

2

应收证券清算款

810,234.73

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

25,685.50

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

849,718.83