序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

611,071,125.82

76.14

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

100,000,000.00

12.46

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

91,477,683.34

11.40

8

其他资产

55,823.55

0.01

9

合计

802,604,632.71

100.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

22,208.42

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

9,933.04

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

23,682.09

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

55,823.55

序号

基金代码

基金名称

运作方式

持有份额（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金

1

001821

兴全天添益货币B

契约型开放式

78,200,830.23

78,200,830.23

9.78

是

2

018610

兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有

契约型开放式

48,388,657.70

50,116,132.78

6.27

是

3

161125

标普500LOF

上市契约型开放式(LOF)

12,787,829.00

31,061,636.64

3.89

否

4

000575

兴全添利宝货币

契约型开放式

30,054,849.26

30,054,849.26

3.76

是

5

012324

兴证全球恒惠30天持有超短债A

契约型开放式

26,856,853.03

30,047,447.17

3.76

是

6

012325

兴证全球恒惠30天持有超短债C

契约型开放式

18,003,420.80

20,027,005.30

2.51

是

7

968124

高腾亚洲收益基金M类(人民币)-累积

契约型开放式

1,554,404.14

15,295,336.74

1.91

否

8

002980

华夏创新前沿股票

契约型开放式

6,255,170.98

15,212,575.82

1.90

否

9

010231

南方宝昌混合C

契约型开放式

14,487,154.72

15,104,307.51

1.89

否

10

009069

大成睿鑫股票A

契约型开放式

9,619,158.32

12,838,690.61

1.61

否

项目

本期费用2025年1月23日至2025年3月31日

其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

当期交易基金产生的申购费（元）

17,198.56

-

当期交易基金产生的赎回费（元）

-

-

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）

55,459.93

39,488.10

当期持有基金产生的应支付管理费（元）

571,061.60

148,775.22

当期持有基金产生的应支付托管费（元）

101,974.54

28,235.38

无。