序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

16,596,748,456.93

99.65

其中：债券

16,596,748,456.93

99.65

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

43,804,648.98

0.26

8

其他资产

14,233,822.36

0.09

9

合计

16,654,786,928.27

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

84,857,230.77

0.64

2

央行票据

-

-

3

金融债券

6,215,355,377.27

46.90

其中：政策性金融债

961,324,669.33

7.25

4

企业债券

1,534,177,814.52

11.58

5

企业短期融资券

2,696,119,195.00

20.35

6

中期票据

5,836,863,054.19

44.05

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

149,523,966.41

1.13

9

其他

79,851,818.77

0.60

10

合计

16,596,748,456.93

125.24

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2023005

20平安人寿

5,900,000

611,145,600.00

4.61

2

282480011

24平安人寿永续债01

4,900,000

488,331,610.41

3.68

3

220217

22国开17

3,000,000

300,873,033.71

2.27

4

2023010

20新华人寿

2,800,000

288,585,413.70

2.18

5

2023021

20中邮人寿02

2,400,000

246,750,720.00

1.86

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

42,533.50

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

14,191,288.86

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

14,233,822.36