序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

297,970,133.00

99.08

其中：债券

297,970,133.00

99.08

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

719,487.45

0.24

8

其他资产

2,033,108.41

0.68

9

合计

300,722,728.86

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

77,209,533.83

28.84

其中：政策性金融债

15,227,919.59

5.69

4

企业债券

20,344,975.34

7.60

5

企业短期融资券

116,420,265.87

43.49

6

中期票据

62,141,486.58

23.21

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

21,853,871.38

8.16

9

其他

-

-

10

合计

297,970,133.00

111.30

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

112505045

25建设银行CD045

220,000

21,853,871.38

8.16

2

102300373

23新津国资MTN001

200,000

21,394,235.62

7.99

3

2028023

20招商银行永续债01

200,000

20,682,580.82

7.73

4

2028017

20农业银行永续债01

200,000

20,650,255.34

7.71

5

2028014

20中国银行永续债01

200,000

20,648,778.08

7.71

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,649.30

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

2,031,459.11

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,033,108.41