序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

129,975,919.72

92.16

其中：股票

129,975,919.72

92.16

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

10,646,275.86

7.55

8

其他资产

409,888.60

0.29

9

合计

141,032,084.18

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

64,253,925.18

45.66

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

6,137,957.17

4.36

J

金融业

1,883,115.00

1.34

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

4,364,220.00

3.10

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

823,600.00

0.59

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

2,003,800.00

1.42

S

综合

-

-

合计

79,466,617.35

56.47

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

20,216,487.56

14.37

日常消费品

531,550.08

0.38

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

4,436,066.88

3.15

工业

-

-

信息技术

16,656,778.81

11.84

通信服务

8,668,419.04

6.16

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

50,509,302.37

35.89

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002594

比亚迪

25,400

9,522,460.00

6.77

1

01211

比亚迪股份

7,500

2,718,657.18

1.93

2

00700

腾讯控股

18,900

8,668,419.04

6.16

3

300750

宁德时代

30,700

7,765,258.00

5.52

4

01810

小米集团-W

158,400

7,191,872.58

5.11

5

00425

敏实集团

344,000

6,571,287.86

4.67

6

002920

德赛西威

54,200

6,119,722.00

4.35

7

09988

阿里巴巴-W

51,100

6,036,046.46

4.29

8

002475

立讯精密

121,400

4,964,046.00

3.53

9

00981

中芯国际

116,000

4,934,925.71

3.51

10

300693

盛弘股份

133,300

4,705,490.00

3.34

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

326,414.06

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

83,474.54

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

409,888.60