序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,785,972,372.95

83.30

其中：股票

3,785,972,372.95

83.30

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

630,773,382.61

13.88

8

其他资产

128,347,549.19

2.82

9

合计

4,545,093,304.75

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

2,752,485,969.75

60.81

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

78,520,455.15

1.73

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

96,110,017.39

2.12

J

金融业

-

-

K

房地产业

1,216,250.00

0.03

L

租赁和商务服务业

129,454,416.00

2.86

M

科学研究和技术服务业

44,700,252.64

0.99

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

3,102,487,360.93

68.54

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

453,206,186.99

10.01

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

3,725,735.70

0.08

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

226,553,089.33

5.00

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

683,485,012.02

15.10

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300679

电连技术

5,838,711

332,047,494.57

7.34

2

300054

鼎龙股份

10,488,909

299,668,130.13

6.62

3

02015

理想汽车-W

3,015,015

275,591,400.27

6.09

4

300014

亿纬锂能

5,209,525

245,420,722.75

5.42

5

00700

腾讯控股

449,000

205,932,282.99

4.55

6

603786

科博达

3,400,818

204,389,161.80

4.52

7

603737

三棵树

3,596,174

184,879,305.34

4.08

8

603799

华友钴业

4,866,403

165,798,350.21

3.66

9

300750

宁德时代

636,054

160,883,498.76

3.55

10

02333

长城汽车

11,913,500

149,520,238.79

3.30

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,929,431.53

2

应收证券清算款

125,589,818.80

3

应收股利

812,504.00

4

应收利息

-

5

应收申购款

15,794.86

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

128,347,549.19