序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,610,121,039.66

91.46

其中：股票

2,610,121,039.66

91.46

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,430.48

0.00

其中：债券

2,430.48

0.00

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

222,183,649.89

7.79

8

其他资产

21,428,597.29

0.75

9

合计

2,853,735,717.32

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,435,238,637.27

50.40

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

3,234.54

0.00

J

金融业

100,110,257.33

3.52

K

房地产业

417,500.00

0.01

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

18,700.34

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

1,389.00

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

29,008,101.51

1.02

S

综合

-

-

合计

1,564,797,819.99

54.95

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

105,304,223.59

3.70

非日常生活消费品

115,982,700.17

4.07

日常消费品

30,490,303.20

1.07

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

172,851,088.42

6.07

工业

70,960,459.15

2.49

信息技术

183,694,488.57

6.45

通信服务

182,541,310.98

6.41

公用事业

2,817,123.14

0.10

房地产

180,681,522.45

6.34

合计

1,045,323,219.67

36.70

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

931,417

235,592,615.98

8.27

2

00700

腾讯控股

398,000

182,541,310.98

6.41

3

002475

立讯精密

3,573,027

146,101,074.03

5.13

4

01415

高伟电子

4,782,000

126,652,326.82

4.45

5

300679

电连技术

2,122,216

120,690,423.92

4.24

6

603997

继峰股份

10,205,976

117,470,783.76

4.13

7

02669

中海物业

22,715,000

112,147,146.46

3.94

8

02269

药明生物

4,353,500

108,674,467.96

3.82

9

600036

招商银行

2,312,257

100,097,605.53

3.51

10

002384

东山精密

2,782,200

91,089,228.00

3.20

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

2,430.48

0.00

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

2,430.48

0.00

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113661

福22转债

20

2,430.48

0.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

21,214,214.25

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

214,383.04

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

21,428,597.29

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113661

福22转债

2,430.48

0.00