序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

86,785,474.31

90.22

其中：股票

86,785,474.31

90.22

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

9,201,621.85

9.57

8

其他资产

209,398.47

0.22

9

合计

96,196,494.63

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

2,815,671.00

2.94

B

采矿业

-

-

C

制造业

34,805,704.65

36.31

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

8,161,446.00

8.51

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

3,236,922.00

3.38

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

49,019,743.65

51.14

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

7,766,911.03

8.10

日常消费品

6,644,376.00

6.93

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

4,128,718.35

4.31

工业

-

-

信息技术

19,225,725.28

20.06

通信服务

-

-

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

37,765,730.66

39.40

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

06680

金力永磁

761,200

8,822,874.94

9.20

2

00981

中芯国际

142,500

6,062,300.98

6.32

3

600131

国网信通

250,000

4,702,500.00

4.91

4

01810

小米集团-W

95,600

4,340,549.36

4.53

5

02015

理想汽车-W

46,100

4,213,830.96

4.40

6

00168

青岛啤酒股份

72,000

3,720,850.56

3.88

7

00425

敏实集团

186,000

3,553,080.07

3.71

8

000997

新 大 陆

115,800

3,458,946.00

3.61

9

000938

紫光股份

122,800

3,367,176.00

3.51

10

002027

分众传媒

461,100

3,236,922.00

3.38

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

209,398.47

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

209,398.47