序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

5,742,551.19

0.20

其中：股票

5,742,551.19

0.20

2

基金投资

2,689,323,264.24

92.38

3

固定收益投资

152,069,879.45

5.22

其中：债券

152,069,879.45

5.22

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

63,586,507.06

2.18

8

其他资产

464,709.33

0.02

9

合计

2,911,186,911.27

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

5,742,551.19

0.20

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

5,742,551.19

0.20

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002613

北玻股份

980,392

3,941,175.84

0.14

2

003043

华亚智能

38,915

1,801,375.35

0.06

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

152,069,879.45

5.29

其中：政策性金融债

152,069,879.45

5.29

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

152,069,879.45

5.29

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

230312

23进出12

800,000

81,091,200.00

2.82

2

240309

24进出09

500,000

50,403,013.70

1.75

3

200212

20国开12

200,000

20,575,665.75

0.72