序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,277,141,295.56

90.71

其中：股票

1,277,141,295.56

90.71

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

70,345,238.36

5.00

其中：债券

70,345,238.36

5.00

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

59,884,435.47

4.25

8

其他资产

539,461.03

0.04

9

合计

1,407,910,430.42

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

84,044.10

0.01

B

采矿业

47,007,013.20

3.44

C

制造业

770,713,690.73

56.36

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

43,475,525.92

3.18

E

建筑业

26,640,338.00

1.95

F

批发和零售业

11,775,796.00

0.86

G

交通运输、仓储和邮政业

35,175,240.00

2.57

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

86,543,967.80

6.33

J

金融业

186,369,245.10

13.63

K

房地产业

14,073,256.00

1.03

L

租赁和商务服务业

20,043,221.00

1.47

M

科学研究和技术服务业

16,980,497.00

1.24

N

水利、环境和公共设施管理业

2,021,090.00

0.15

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

15,383,784.00

1.12

R

文化、体育和娱乐业

703,644.00

0.05

S

综合

-

-

合计

1,276,990,352.85

93.38

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

125,139.03

0.01

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

25,803.68

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

150,942.71

0.01

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600519

贵州茅台

29,000

45,269,000.00

3.31

2

601318

中国平安

778,600

40,199,118.00

2.94

3

000333

美的集团

388,900

30,528,650.00

2.23

4

002594

比亚迪

80,900

30,329,410.00

2.22

5

300750

宁德时代

109,342

27,656,965.48

2.02

6

601398

工商银行

3,570,900

24,603,501.00

1.80

7

600036

招商银行

556,200

24,077,898.00

1.76

8

600887

伊利股份

715,300

20,085,624.00

1.47

9

000725

京东方A

4,671,100

19,385,065.00

1.42

10

601728

中国电信

2,202,800

17,291,980.00

1.26

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

301658

首航新能

4,369

51,554.20

0.00

2

301275

汉朔科技

397

21,807.21

0.00

3

603257

中国瑞林

780

16,005.60

0.00

4

301535

浙江华远

734

12,911.06

0.00

5

301479

弘景光电

130

11,235.90

0.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

70,345,238.36

5.14

其中：政策性金融债

70,345,238.36

5.14

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

70,345,238.36

5.14

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

250401

25农发01

400,000

39,958,936.99

2.92

2

230202

23国开02

300,000

30,386,301.37

2.22

代码

名称

持仓量（买/卖）

合约市值(元)

公允价值变动（元）

风险说明

-

-

-

-

-

-

公允价值变动总额合计（元）

-

股指期货投资本期收益（元）

1,205,503.45

股指期货投资本期公允价值变动（元）

-

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

539,461.03

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

539,461.03

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况

说明

1

301658

首航新能

51,554.20

0.00

新股流通受限

2

301275

汉朔科技

21,807.21

0.00

新股流通受限

3

603257

中国瑞林

16,005.60

0.00

新股流通受限

4

301535

浙江华远

12,911.06

0.00

新股流通受限

5

301479

弘景光电

11,235.90

0.00

新股流通受限