序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,322,155,282.07

91.35

其中：股票

1,322,155,282.07

91.35

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

32,048,956.99

2.21

其中：债券

32,048,956.99

2.21

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

76,988,083.93

5.32

8

其他资产

16,203,370.67

1.12

9

合计

1,447,395,693.66

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

482,486,799.18

33.44

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

3,110,252.94

0.22

G

交通运输、仓储和邮政业

1,585,700.16

0.11

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

152,073,447.30

10.54

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

28,237,060.00

1.96

M

科学研究和技术服务业

3,326,282.27

0.23

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

17,941,302.40

1.24

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

688,760,844.25

47.74

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

103,385,514.21

7.17

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

107,558,885.79

7.45

工业

-

-

信息技术

349,062,701.88

24.19

通信服务

57,373,725.34

3.98

公用事业

-

-

房地产

16,013,610.60

1.11

合计

633,394,437.82

43.90

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

01810

小米集团-W

2,840,214

128,954,906.53

8.94

2

00981

中芯国际

2,173,000

92,444,772.10

6.41

3

688099

晶晨股份

838,247

69,056,926.44

4.79

4

00268

金蝶国际

5,083,000

61,730,202.75

4.28

5

01415

高伟电子

2,284,083

60,494,443.04

4.19

6

600160

巨化股份

2,312,400

57,139,404.00

3.96

7

688319

欧林生物

3,677,852

54,983,887.40

3.81

8

09988

阿里巴巴-W

417,509

49,317,098.30

3.42

9

002594

比亚迪

66,900

25,080,810.00

1.74

9

01211

比亚迪股份

66,500

24,105,427.00

1.67

10

300750

宁德时代

162,420

41,082,514.80

2.85

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

16,908,328.22

1.17

2

央行票据

-

-

3

金融债券

15,140,628.77

1.05

其中：政策性金融债

15,140,628.77

1.05

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

32,048,956.99

2.22

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

250301

25进出01

100,000

9,996,712.33

0.69

2

019766

25国债01

100,000

9,994,153.43

0.69

3

019706

23国债13

68,000

6,914,174.79

0.48

4

200212

20国开12

50,000

5,143,916.44

0.36

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

306,369.36

2

应收证券清算款

15,897,001.31

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

16,203,370.67

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688099

晶晨股份

12,462,972.34

0.86

询价转让流通受限