序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,177,582,333.09

86.80

其中：股票

1,177,582,333.09

86.80

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

5,000,000.00

0.37

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

172,889,960.47

12.74

8

其他资产

1,235,224.65

0.09

9

合计

1,356,707,518.21

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

92,719,952.71

6.89

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

44,257,241.58

3.29

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

4,951,260.00

0.37

M

科学研究和技术服务业

34,705.94

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

141,963,160.23

10.55

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

19,443,059.13

1.44

非日常生活消费品

292,241,278.52

21.72

日常消费品

50,021,053.93

3.72

能源

1,687,394.66

0.13

金融

60,287,557.51

4.48

医疗保健

139,993,871.89

10.40

工业

55,947,042.08

4.16

信息技术

230,126,860.57

17.10

通信服务

142,872,962.62

10.62

公用事业

2,841,289.57

0.21

房地产

40,156,802.38

2.98

合计

1,035,619,172.86

76.95

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

00700

腾讯控股

273,960

125,650,797.88

9.34

2

09988

阿里巴巴-W

916,948

108,311,951.72

8.05

3

01810

小米集团-W

1,456,817

66,144,206.06

4.91

4

00981

中芯国际

1,187,594

50,523,173.80

3.75

5

01801

信达生物

1,170,558

50,338,533.42

3.74

6

00780

同程旅行

2,485,326

48,049,524.57

3.57

7

02269

药明生物

1,612,500

40,252,114.29

2.99

8

02282

美高梅中国

3,802,000

36,629,780.45

2.72

9

01415

高伟电子

1,236,985

32,761,821.10

2.43

10

002371

北方华创

69,086

28,739,776.00

2.14

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

233,155.80

2

应收证券清算款

441,460.73

3

应收股利

520,054.82

4

应收利息

-

5

应收申购款

40,553.30

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,235,224.65