序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

7,215,782,680.12

99.36

其中：债券

7,215,782,680.12

99.36

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

46,373,849.34

0.64

8

其他资产

83,160.52

0.00

9

合计

7,262,239,689.98

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

3,362,810,312.33

66.04

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

1,147,076,696.06

22.53

5

企业短期融资券

851,455,350.52

16.72

6

中期票据

1,677,764,477.23

32.95

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

98,213,833.42

1.93

9

其他

78,462,010.56

1.54

10

合计

7,215,782,680.12

141.70

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2023005

20平安人寿

3,400,000

352,185,600.00

6.92

2

012482238

24国新租赁SCP005

2,000,000

202,426,290.41

3.98

3

2322015

23光大租赁债

1,800,000

184,440,624.66

3.62

4

272400007

24中国人寿资本补充债01BC

1,800,000

181,046,169.86

3.56

5

102100767

21广州城投MTN002

1,500,000

154,455,016.44

3.03

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

83,160.52

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

83,160.52