序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,085,814,076.64

87.22

其中：股票

1,085,814,076.64

87.22

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

151,579,263.39

12.18

其中：债券

151,579,263.39

12.18

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

2,727,050.66

0.22

8

其他资产

4,835,809.69

0.39

9

合计

1,244,956,200.38

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

500,100.00

0.04

B

采矿业

51,710,102.91

4.51

C

制造业

360,758,013.92

31.49

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

10,478,618.75

0.91

E

建筑业

22,685,200.00

1.98

F

批发和零售业

7,562,204.20

0.66

G

交通运输、仓储和邮政业

21,868,639.00

1.91

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

36,363,419.26

3.17

J

金融业

221,347,774.46

19.32

K

房地产业

6,106,865.00

0.53

L

租赁和商务服务业

32,560,939.00

2.84

M

科学研究和技术服务业

3,743,655.48

0.33

N

水利、环境和公共设施管理业

5,690,760.00

0.50

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

7,120,771.00

0.62

Q

卫生和社会工作

38,977,413.96

3.40

R

文化、体育和娱乐业

11,509,104.04

1.00

S

综合

-

-

合计

838,983,580.98

73.24

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

729,080.00

0.06

B

采矿业

3,208,525.20

0.28

C

制造业

168,390,840.32

14.70

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

6,603,830.23

0.58

G

交通运输、仓储和邮政业

30,552.72

0.00

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

38,062,643.05

3.32

J

金融业

-

-

K

房地产业

6,750,532.08

0.59

L

租赁和商务服务业

2,624.16

0.00

M

科学研究和技术服务业

206,756.24

0.02

N

水利、环境和公共设施管理业

122,484.50

0.01

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

21,009.16

0.00

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

224,128,877.66

19.57

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

22,701,618.00

1.98

通信服务

-

-

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

22,701,618.00

1.98

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601318

中国平安

1,081,000

55,812,030.00

4.87

2

600519

贵州茅台

31,500

49,171,500.00

4.29

3

601601

中国太保

1,498,700

48,198,192.00

4.21

4

600741

华域汽车

2,369,900

42,800,394.00

3.74

5

002044

美年健康

6,910,889

38,977,413.96

3.40

6

000895

双汇发展

1,196,019

32,256,632.43

2.82

7

000001

平安银行

2,020,000

22,745,200.00

1.99

8

000100

TCL科技

5,072,200

22,571,290.00

1.97

9

601888

中国中免

374,100

22,520,820.00

1.97

10

600036

招商银行

478,413

20,710,498.77

1.81

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300353

东土科技

2,170,000

46,937,100.00

4.10

2

002728

特一药业

3,333,813

26,503,813.35

2.31

3

002773

康弘药业

1,013,711

25,292,089.45

2.21

4

600718

东软集团

2,199,978

24,793,752.06

2.16

5

01810

小米集团-W

500,000

22,701,618.00

1.98

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

70,903,887.67

6.19

其中：政策性金融债

70,903,887.67

6.19

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

80,675,375.72

7.04

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

151,579,263.39

13.23

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113050

南银转债

260,120

32,934,505.86

2.88

2

132026

G三峡EB2

220,990

30,049,475.49

2.62

3

240411

24农发11

200,000

20,301,227.40

1.77

4

200208

20国开08

100,000

10,252,073.97

0.90

5

240306

24进出06

100,000

10,131,621.92

0.88

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

110,347.44

2

应收证券清算款

3,157,830.08

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

1,567,632.17

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

4,835,809.69

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113050

南银转债

32,934,505.86

2.88

2

132026

G三峡EB2

30,049,475.49

2.62

3

113052

兴业转债

7,846,159.26

0.68

4

110079

杭银转债

5,786,767.34

0.51

5

127049

希望转2

2,946,949.28

0.26

6

113053

隆22转债

1,085,725.73

0.09

7

113062

常银转债

12,077.38

0.00

8

110093

神马转债

2,405.36

0.00

9

123193

海能转债

2,278.54

0.00

10

123182

广联转债

1,209.02

0.00

11

127054

双箭转债

1,181.71

0.00

12

113056

重银转债

1,175.14

0.00

13

113640

苏利转债

1,155.55

0.00

14

123240

楚天转债

1,154.26

0.00

15

118031

天23转债

1,091.93

0.00

16

118034

晶能转债

1,063.83

0.00