序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

15,966,557.00

0.76

其中：股票

15,966,557.00

0.76

2

基金投资

2,049,067,056.04

97.25

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

41,143,551.58

1.95

8

其他资产

775,784.51

0.04

9

合计

2,106,952,949.13

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

15,966,557.00

0.76

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

15,966,557.00

0.76

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300916

朗特智能

126,500

3,405,380.00

0.16

2

688556

高测股份

505,400

3,355,856.00

0.16

3

688698

伟创电气

76,300

3,212,230.00

0.15

4

688301

奕瑞科技

39,100

3,201,899.00

0.15

5

688114

华大智造

45,400

2,791,192.00

0.13

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

54,380.04

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

716,864.61

6

其他应收款

4,539.86

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

775,784.51

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

300916

朗特智能

3,405,380.00

0.16

询价转让流通受限

2

688556

高测股份

3,355,856.00

0.16

询价转让流通受限

3

688698

伟创电气

3,212,230.00

0.15

询价转让流通受限

4

688301

奕瑞科技

3,201,899.00

0.15

询价转让流通受限

5

688114

华大智造

2,791,192.00

0.13

询价转让流通受限