兴全安泰稳健养老一年（FOF）2025年第2季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,654,064.80	0.33
	其中：股票	2,654,064.80	0.33
2	基金投资	709,498,784.80	86.93
3	固定收益投资	86,417,758.00	10.59
	其中：债券	86,417,758.00	10.59
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	15,875,971.79	1.95
8	其他资产	1,708,335.95	0.21
9	合计	816,154,915.34	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	2,654,064.80	0.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	2,654,064.80	0.33

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300916	朗特智能	33,700	907,204.00	0.11
2	688556	高测股份	134,820	895,204.80	0.11
3	688301	奕瑞科技	10,400	851,656.00	0.10

注：上表中股票名称以报告期末名称为准。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	40,807,189.04	5.03
	其中：政策性金融债	40,807,189.04	5.03
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	45,610,568.96	5.62
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	86,417,758.00	10.65

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160210	16国开10	400,000	40,807,189.04	5.03
2	113058	友发转债	10,460	1,326,178.98	0.16
3	113649	丰山转债	9,620	1,252,650.51	0.15
4	127049	希望转2	10,290	1,165,382.25	0.14
5	118031	天23转债	10,330	1,084,675.47	0.13

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
　　前十名证券的发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	11,353.36
2	应收证券清算款	1,181,189.75
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	511,792.55
6	其他应收款	4,000.29
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,708,335.95

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113058	友发转债	1,326,178.98	0.16
2	113649	丰山转债	1,252,650.51	0.15
3	127049	希望转2	1,165,382.25	0.14
4	118031	天23转债	1,084,675.47	0.13
5	127052	西子转债	1,069,667.61	0.13
6	127068	顺博转债	1,063,899.97	0.13
7	110086	精工转债	1,041,145.29	0.13
8	123193	海能转债	1,036,376.65	0.13
9	123165	回天转债	1,004,287.89	0.12
10	113647	禾丰转债	993,540.18	0.12
11	110093	神马转债	992,978.16	0.12
12	118022	锂科转债	964,958.82	0.12
13	127042	嘉美转债	954,283.16	0.12
14	123145	药石转债	949,596.53	0.12
15	123172	漱玉转债	913,125.93	0.11
16	128130	景兴转债	911,463.29	0.11
17	118034	晶能转债	909,226.99	0.11
18	123169	正海转债	892,051.33	0.11
19	123120	隆华转债	891,758.62	0.11
20	113691	和邦转债	884,416.83	0.11
21	127105	龙星转债	883,828.58	0.11
22	127018	本钢转债	876,190.62	0.11
23	123183	海顺转债	862,135.37	0.11
24	123130	设研转债	840,243.03	0.10
25	110081	闻泰转债	824,059.90	0.10
26	123178	花园转债	797,080.32	0.10
27	111010	立昂转债	793,429.48	0.10
28	113048	晶科转债	780,027.65	0.10
29	128081	海亮转债	778,076.52	0.10
30	110087	天业转债	770,797.93	0.09
31	113685	升24转债	755,105.72	0.09
32	127103	东南转债	742,183.15	0.09
33	123159	崧盛转债	702,540.03	0.09
34	123119	康泰转2	702,520.76	0.09
35	127098	欧晶转债	695,892.18	0.09
36	113641	华友转债	692,491.44	0.09
37	113606	荣泰转债	657,532.25	0.08
38	113030	东风转债	654,951.84	0.08
39	111019	宏柏转债	614,288.53	0.08
40	118003	华兴转债	589,414.38	0.07
41	123217	富仕转债	582,340.35	0.07
42	123220	易瑞转债	552,025.05	0.07
43	123149	通裕转债	551,606.61	0.07
44	111009	盛泰转债	531,774.16	0.07
45	113663	新化转债	511,815.84	0.06
46	123121	帝尔转债	495,664.82	0.06
47	110084	贵燃转债	471,189.91	0.06
48	128131	崇达转2	382,426.16	0.05
49	113042	上银转债	377,975.38	0.05
50	127089	晶澳转债	376,204.64	0.05
51	128125	华阳转债	373,574.83	0.05
52	113627	太平转债	360,620.71	0.04
53	123240	楚天转债	310,578.47	0.04
54	123147	中辰转债	295,898.85	0.04
55	111004	明新转债	279,194.01	0.03
56	113056	重银转债	270,798.10	0.03
57	113625	江山转债	256,558.21	0.03
58	113661	福22转债	250,891.77	0.03
59	128132	交建转债	250,781.32	0.03
60	113643	风语转债	242,455.34	0.03
61	123085	万顺转2	231,834.35	0.03
62	113640	苏利转债	228,007.03	0.03
63	118013	道通转债	227,170.71	0.03
64	111015	东亚转债	209,965.42	0.03
65	123233	凯盛转债	153,366.55	0.02
66	123194	百洋转债	128,422.43	0.02
67	127073	天赐转债	127,597.51	0.02
68	123158	宙邦转债	126,775.29	0.02
69	111014	李子转债	126,146.70	0.02
70	123114	三角转债	123,302.74	0.02
71	123133	佩蒂转债	101,240.24	0.01
72	113656	嘉诚转债	8,792.09	0.00

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	300916	朗特智能	907,204.00	0.11	询价转让流通受限
2	688556	高测股份	895,204.80	0.11	询价转让流通受限
3	688301	奕瑞科技	851,656.00	0.10	询价转让流通受限

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§2 基金中基金

2.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1	006985	兴全恒裕债券A	契约型开放式	68,473,662.08	80,894,784.38	9.97	是
2	001821	兴全天添益货币B	契约型开放式	80,847,783.85	80,847,783.85	9.96	是
3	003949	兴全稳泰债券A	契约型开放式	65,188,284.77	78,043,414.53	9.61	是
4	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	契约型开放式	46,320,889.30	52,111,000.46	6.42	是
5	006337	华安安浦债券A	契约型开放式	20,885,973.71	24,528,487.53	3.02	否
6	003863	招商招祥纯债A	契约型开放式	20,748,532.36	24,441,771.12	3.01	否
7	003859	招商招旭纯债A	契约型开放式	16,643,709.40	23,594,122.45	2.91	否
8	968124	高腾亚洲收益基金M类(人民币)-累积	契约型开放式	1,735,839.77	17,167,455.33	2.11	否
9	968052	摩根国际债券人民币累计	契约型开放式	1,439,416.98	16,179,046.86	1.99	否
10	006870	广发景和中短债A	契约型开放式	14,087,962.34	14,871,253.05	1.83	否

注：对于同时在场内和场外持有的基金，合并计算公允价值参与排序，并按照不同基金分别披露。

2.1.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公开募集基础设施证券投资基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。

2.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况

注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。

2.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用2025年4月1日至2025年6月30日	其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费（元）	2,097.75	-
当期交易基金产生的赎回费（元）	15,706.58	6,296.39
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	15,816.56	11,700.85
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	878,220.30	224,980.55
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	176,364.68	60,526.23

2.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

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