序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

14,845,560,647.72

92.45

其中：股票

14,845,560,647.72

92.45

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

32,526,856.58

0.20

其中：债券

32,526,856.58

0.20

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,160,670,172.20

7.23

8

其他资产

19,894,372.16

0.12

9

合计

16,058,652,048.66

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

14,249,792.00

0.09

B

采矿业

-

-

C

制造业

5,466,251,061.92

34.25

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

905,580.00

0.01

F

批发和零售业

100,964,296.70

0.63

G

交通运输、仓储和邮政业

76,520,025.19

0.48

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,666,874,110.22

10.44

J

金融业

147,902,055.00

0.93

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

97,225,975.00

0.61

M

科学研究和技术服务业

91,427,804.00

0.57

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

7,662,320,700.03

48.01

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

1,110,451,753.79

6.96

日常消费品

261,186,866.48

1.64

能源

-

-

金融

26,602,201.62

0.17

医疗保健

2,415,697,171.02

15.14

工业

248,810,898.82

1.56

信息技术

2,408,113,734.24

15.09

通信服务

693,041,482.98

4.34

公用事业

-

-

房地产

19,335,838.74

0.12

合计

7,183,239,947.69

45.01

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

01810

小米集团-W

18,321,515

1,001,662,920.97

6.28

2

01801

信达生物

11,191,800

800,178,781.58

5.01

3

00981

中芯国际

17,694,692

721,309,344.31

4.52

4

600160

巨化股份

24,952,097

715,626,141.96

4.48

5

00268

金蝶国际

47,912,000

674,625,299.30

4.23

6

688099

晶晨股份

9,517,903

673,878,905.78

4.22

7

09969

诺诚健华

44,603,000

532,851,746.64

3.34

7

688428

诺诚健华

607,155

14,832,796.65

0.09

8

002475

立讯精密

13,493,405

468,086,219.45

2.93

9

300433

蓝思科技

19,790,665

441,331,829.50

2.77

10

09988

阿里巴巴-W

4,395,511

440,131,790.96

2.76

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

32,287,140.82

0.20

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

239,715.76

0.00

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

32,526,856.58

0.20

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019758

24国债21

320,000

32,287,140.82

0.20

2

123257

安克转债

2,397

239,715.76

0.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,789,246.82

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

12,339,673.07

4

应收利息

-

5

应收申购款

5,765,452.27

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

19,894,372.16

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688099

晶晨股份

110,912,051.84

0.69

询价转让流通受限