序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,722,372,072.92

88.61

其中：股票

2,722,372,072.92

88.61

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,424.08

0.00

其中：债券

2,424.08

0.00

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

343,003,150.06

11.16

8

其他资产

6,862,390.73

0.22

9

合计

3,072,240,037.79

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,319,164,089.84

43.35

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

2,244.00

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

14,715,519.00

0.48

J

金融业

106,248,209.15

3.49

K

房地产业

43,842,721.00

1.44

L

租赁和商务服务业

76,893,820.00

2.53

M

科学研究和技术服务业

25,480.54

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

1,406.00

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,560,893,489.53

51.29

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

134,743,767.84

4.43

非日常生活消费品

127,822,463.13

4.20

日常消费品

3,131,271.52

0.10

能源

-

-

金融

93,273,060.47

3.06

医疗保健

142,995,419.75

4.70

工业

69,693,425.92

2.29

信息技术

263,869,960.17

8.67

通信服务

160,457,055.33

5.27

公用事业

-

-

房地产

165,492,159.26

5.44

合计

1,161,478,583.39

38.17

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

1,043,097

263,089,925.34

8.64

2

00700

腾讯控股

349,800

160,457,055.33

5.27

3

01415

高伟电子

6,236,000

154,968,575.45

5.09

4

603997

继峰股份

10,007,676

130,500,095.04

4.29

5

002475

立讯精密

3,479,827

120,715,198.63

3.97

6

02669

中海物业

22,190,000

110,894,214.34

3.64

7

002311

海大集团

1,836,570

107,604,636.30

3.54

8

600036

招商银行

2,312,257

106,248,209.15

3.49

9

300679

电连技术

2,247,416

101,987,738.08

3.35

10

01801

信达生物

1,280,000

91,516,006.40

3.01

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

2,424.08

0.00

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

2,424.08

0.00

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113661

福22转债

20

2,424.08

0.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

6,818,930.89

4

应收利息

-

5

应收申购款

43,459.84

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

6,862,390.73

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113661

福22转债

2,424.08

0.00