序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

5,841,350,795.77

98.96

其中：债券

5,841,350,795.77

98.96

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

25,452,072.40

0.43

8

其他资产

35,679,989.70

0.60

9

合计

5,902,482,857.87

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

50,387,076.50

0.99

2

央行票据

-

-

3

金融债券

2,904,981,165.45

57.24

其中：政策性金融债

254,422,726.02

5.01

4

企业债券

493,774,861.23

9.73

5

企业短期融资券

223,495,584.38

4.40

6

中期票据

1,939,706,017.54

38.22

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

197,080,580.82

3.88

9

其他

31,925,509.85

0.63

10

合计

5,841,350,795.77

115.10

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

282480011

24平安人寿永续债01

2,400,000

243,495,083.84

4.80

2

112505230

25建设银行CD230

2,000,000

197,080,580.82

3.88

3

230202

23国开02

1,900,000

193,407,454.79

3.81

4

242480032

24长沙银行永续债01

1,500,000

154,195,561.64

3.04

5

132580018

25天成租赁GN001(碳中和债)

1,500,000

151,133,424.66

2.98

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

25,792.38

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

35,654,197.32

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

35,679,989.70