序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

12,754,327.00

0.48

其中：股票

12,754,327.00

0.48

2

基金投资

2,444,996,765.79

92.48

3

固定收益投资

134,877,730.22

5.10

其中：债券

134,877,730.22

5.10

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

37,017,089.88

1.40

8

其他资产

14,044,073.81

0.53

9

合计

2,643,689,986.70

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

12,754,327.00

0.49

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

12,754,327.00

0.49

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300916

朗特智能

126,500

3,405,380.00

0.13

2

688556

高测股份

505,400

3,355,856.00

0.13

3

688301

奕瑞科技

39,100

3,201,899.00

0.12

4

688114

华大智造

45,400

2,791,192.00

0.11

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

2,710,319.26

0.10

2

央行票据

-

-

3

金融债券

132,167,410.96

5.04

其中：政策性金融债

132,167,410.96

5.04

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

134,877,730.22

5.14

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

240309

24进出09

800,000

80,990,027.40

3.09

2

220406

22农发06

500,000

51,177,383.56

1.95

3

019766

25国债01

15,000

1,506,611.10

0.06

4

019773

25国债08

12,000

1,203,708.16

0.05