序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

50,642,049.89

76.31

其中：股票

50,642,049.89

76.31

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

15,664,164.15

23.60

8

其他资产

61,452.70

0.09

9

合计

66,367,666.74

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

1,511,806.00

2.28

C

制造业

40,319,291.54

60.91

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

49,742.00

0.08

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

41,880,839.54

63.27

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

2,723,593.39

4.11

日常消费品

411,107.06

0.62

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

571,975.04

0.86

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

5,054,534.86

7.64

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

8,761,210.35

13.23

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600426

华鲁恒升

235,700

5,107,619.00

7.72

2

00700

腾讯控股

11,019

5,054,534.86

7.64

3

000902

新洋丰

359,600

4,973,268.00

7.51

4

600519

贵州茅台

3,200

4,510,464.00

6.81

5

002588

史丹利

453,500

3,995,335.00

6.04

6

300750

宁德时代

15,300

3,858,966.00

5.83

7

002078

太阳纸业

252,100

3,393,266.00

5.13

8

09988

阿里巴巴-W

27,200

2,723,593.39

4.11

9

000651

格力电器

49,217

2,210,827.64

3.34

10

000568

泸州老窖

17,500

1,984,500.00

3.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

10,428.78

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

50,468.96

4

应收利息

-

5

应收申购款

554.96

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

61,452.70