序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

129,208,450.49

87.22

其中：股票

129,208,450.49

87.22

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

16,478,989.30

11.12

8

其他资产

2,455,460.26

1.66

9

合计

148,142,900.05

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

68,747,831.31

46.75

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

2,590,400.00

1.76

J

金融业

2,727,375.00

1.85

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

74,065,606.31

50.37

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

1,047,830.55

0.71

非日常生活消费品

16,575,037.79

11.27

日常消费品

4,091,372.48

2.78

能源

-

-

金融

2,840,724.25

1.93

医疗保健

9,587,330.35

6.52

工业

-

-

信息技术

20,083,127.06

13.66

通信服务

917,421.70

0.62

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

55,142,844.18

37.50

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

01810

小米集团-W

178,400

9,753,378.21

6.63

2

300750

宁德时代

33,000

8,323,260.00

5.66

3

002920

德赛西威

72,000

7,353,360.00

5.00

4

02015

理想汽车-W

61,000

5,952,297.65

4.05

5

00981

中芯国际

126,000

5,136,284.79

3.49

6

09988

阿里巴巴-W

51,100

5,116,750.82

3.48

7

603236

移远通信

55,000

4,719,000.00

3.21

8

00425

敏实集团

194,000

3,962,969.92

2.69

9

01801

信达生物

50,000

3,574,844.00

2.43

10

688518

联赢激光

173,829

3,544,373.31

2.41

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

2,047,498.94

3

应收股利

216,243.52

4

应收利息

-

5

应收申购款

191,717.80

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,455,460.26