序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

49,155,713.33

6.52

其中：股票

49,155,713.33

6.52

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

673,629,187.93

89.35

其中：债券

673,629,187.93

89.35

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

22,924,163.03

3.04

8

其他资产

8,241,318.67

1.09

9

合计

753,950,382.96

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

2,429,900.00

0.33

C

制造业

29,986,776.00

4.10

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

998,775.00

0.14

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

1,402,131.00

0.19

G

交通运输、仓储和邮政业

562,870.00

0.08

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,889,726.70

0.26

J

金融业

-

-

K

房地产业

4,372,523.00

0.60

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

41,642,701.70

5.70

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

3,099,517.43

0.42

日常消费品

-

-

能源

630,230.41

0.09

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

1,718,463.08

0.24

公用事业

-

-

房地产

2,064,800.71

0.28

合计

7,513,011.63

1.03

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

000568

泸州老窖

73,800

8,368,920.00

1.14

2

600519

贵州茅台

5,100

7,188,552.00

0.98

3

600383

金地集团

1,153,700

4,372,523.00

0.60

4

000333

美的集团

56,200

4,057,640.00

0.56

5

000651

格力电器

67,000

3,009,640.00

0.41

6

00081

中国海外宏洋集团

1,272,000

2,064,800.71

0.28

7

688052

纳芯微

10,830

1,889,726.70

0.26

8

300750

宁德时代

7,300

1,841,206.00

0.25

9

09988

阿里巴巴-W

17,600

1,762,325.14

0.24

10

600988

赤峰黄金

67,500

1,679,400.00

0.23

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

100,910,621.06

13.80

2

央行票据

-

-

3

金融债券

348,564,701.65

47.68

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

123,447,118.90

16.89

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

51,436,601.11

7.04

8

同业存单

49,270,145.21

6.74

9

其他

-

-

10

合计

673,629,187.93

92.15

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

112506130

25交通银行CD130

500,000

49,270,145.21

6.74

2

282380001

23泰康人寿永续债01

300,000

32,237,293.15

4.41

3

282380002

23太保寿险永续债01

300,000

32,056,684.93

4.39

4

282380004

23农银人寿永续债

300,000

31,960,430.14

4.37

5

019749

24国债15

221,000

22,380,797.15

3.06

代码

名称

持仓量（买/卖）

合约市值(元)

公允价值变动（元）

风险说明

-

-

-

-

-

-

公允价值变动总额合计（元）

-

股指期货投资本期收益（元）

-28,248.01

股指期货投资本期公允价值变动（元）

-

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

23,896.23

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

107,266.26

4

应收利息

-

5

应收申购款

8,110,156.18

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

8,241,318.67