序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

7,911,585.76

1.02

其中：股票

7,911,585.76

1.02

2

基金投资

699,459,648.52

90.03

3

固定收益投资

56,036,780.79

7.21

其中：债券

56,036,780.79

7.21

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

11,951,994.30

1.54

8

其他资产

1,597,886.21

0.21

9

合计

776,957,895.58

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

6,987,555.76

0.90

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

308,662.00

0.04

E

建筑业

211,456.00

0.03

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

403,912.00

0.05

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

7,911,585.76

1.02

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688556

高测股份

134,820

1,323,932.40

0.17

2

300916

朗特智能

33,700

1,217,918.00

0.16

3

688301

奕瑞科技

10,400

1,142,024.00

0.15

4

688281

华秦科技

14,200

1,009,478.00

0.13

5

301011

华立科技

33,044

854,187.40

0.11

6

300763

锦浪科技

5,100

472,107.00

0.06

7

300996

普联软件

23,200

403,912.00

0.05

8

688352

颀中科技

24,232

350,394.72

0.05

9

301398

星源卓镁

6,100

315,370.00

0.04

10

600483

福能股份

31,400

308,662.00

0.04

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

40,947,802.74

5.30

其中：政策性金融债

40,947,802.74

5.30

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

15,088,978.05

1.95

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

56,036,780.79

7.25