序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,869,681,232.90

88.78

其中：股票

2,869,681,232.90

88.78

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

55,533,039.72

1.72

其中：债券

55,533,039.72

1.72

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

239,464,560.03

7.41

8

其他资产

67,645,899.81

2.09

9

合计

3,232,324,732.46

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

31,949,500.00

1.00

C

制造业

1,761,866,981.22

55.24

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

117,395,187.81

3.68

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

36,492,737.92

1.14

J

金融业

19,084,208.00

0.60

K

房地产业

9,697,668.00

0.30

L

租赁和商务服务业

45,970,258.36

1.44

M

科学研究和技术服务业

39,585,856.34

1.24

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

2,062,042,397.65

64.65

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

66,445,296.67

2.08

非日常生活消费品

118,200,306.91

3.71

日常消费品

41,702,735.25

1.31

能源

-

-

金融

24,403,539.08

0.77

医疗保健

318,510,682.56

9.99

工业

79,414,050.67

2.49

信息技术

92,270,893.03

2.89

通信服务

63,283,281.73

1.98

公用事业

-

-

房地产

3,408,049.35

0.11

合计

807,638,835.25

25.32

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

01801

信达生物

2,140,000

188,344,122.08

5.91

2

300308

中际旭创

450,100

181,696,368.00

5.70

3

300502

新易盛

464,458

169,884,802.66

5.33

4

300394

天孚通信

834,315

139,998,057.00

4.39

5

02157

乐普生物-B

15,661,000

113,527,547.45

3.56

6

300558

贝达药业

1,413,554

94,439,542.74

2.96

7

603129

春风动力

286,800

76,934,100.00

2.41

8

688036

传音控股

847,450

76,209,934.17

2.39

9

300433

蓝思科技

2,151,900

72,045,612.00

2.26

10

300750

宁德时代

176,300

70,872,600.00

2.22

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

5,009,889.04

0.16

2

央行票据

-

-

3

金融债券

50,523,150.68

1.58

其中：政策性金融债

50,523,150.68

1.58

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

55,533,039.72

1.74

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

230207

23国开07

500,000

50,523,150.68

1.58

2

019785

25国债13

50,000

5,009,889.04

0.16

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

3,368,534.03

2

应收证券清算款

63,658,676.89

3

应收股利

436,956.36

4

应收利息

-

5

应收申购款

181,732.53

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

67,645,899.81

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688036

传音控股

53,882,744.37

1.69

询价转让流通受限