序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,408,703,461.43

86.90

其中：股票

1,408,703,461.43

86.90

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

203,194,410.63

12.53

其中：债券

203,194,410.63

12.53

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

3,319,332.87

0.20

8

其他资产

5,836,222.71

0.36

9

合计

1,621,053,427.64

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

558,300.00

0.04

B

采矿业

88,693,967.69

5.98

C

制造业

496,944,229.35

33.51

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

23,403,370.98

1.58

E

建筑业

35,007,674.00

2.36

F

批发和零售业

6,509,403.00

0.44

G

交通运输、仓储和邮政业

10,843,079.45

0.73

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

69,560,893.98

4.69

J

金融业

321,097,325.29

21.65

K

房地产业

9,749,472.00

0.66

L

租赁和商务服务业

37,246,788.00

2.51

M

科学研究和技术服务业

5,845,401.67

0.39

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

884,028.00

0.06

Q

卫生和社会工作

48,165,053.33

3.25

R

文化、体育和娱乐业

23,166,027.04

1.56

S

综合

-

-

合计

1,177,675,013.78

79.41

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

177,333,246.24

11.96

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,073,203.88

0.07

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

8,940,148.43

0.60

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

12,267,137.23

0.83

J

金融业

-

-

K

房地产业

4,172,170.80

0.28

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

216,502.23

0.01

N

水利、环境和公共设施管理业

166,421.83

0.01

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

25,308.85

0.00

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

204,194,139.49

13.77

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

5,930,718.08

0.40

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

20,903,590.08

1.41

通信服务

-

-

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

26,834,308.16

1.81

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601318

中国平安

1,819,900

100,294,689.00

6.76

2

300383

光环新网

3,749,917

55,685,746.70

3.75

3

600741

华域汽车

2,489,900

51,042,950.00

3.44

4

002044

美年健康

9,896,389

48,165,053.33

3.25

5

002773

康弘药业

1,177,811

43,614,341.33

2.94

6

601009

南京银行

3,650,000

39,894,500.00

2.69

7

601601

中国太保

1,118,000

39,264,160.00

2.65

8

000895

双汇发展

1,555,919

38,493,436.06

2.60

9

600519

贵州茅台

25,900

37,399,341.00

2.52

10

601888

中国中免

451,800

32,335,326.00

2.18

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300353

东土科技

1,399,800

36,198,828.00

2.44

2

002728

特一药业

3,333,813

28,704,129.93

1.94

3

01810

小米集团-W

424,000

20,903,590.08

1.41

4

300123

亚光科技

3,189,400

18,945,036.00

1.28

5

300695

兆丰股份

171,580

17,775,688.00

1.20

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

81,088,638.35

5.47

其中：政策性金融债

81,088,638.35

5.47

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

122,105,772.28

8.23

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

203,194,410.63

13.70

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113056

重银转债

454,160

55,305,514.42

3.73

2

113052

兴业转债

228,290

27,592,036.30

1.86

3

132026

G三峡EB2

155,000

21,487,144.66

1.45

4

230303

23进出03

200,000

20,361,917.81

1.37

5

250206

25国开06

200,000

20,157,578.08

1.36

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

100,545.78

2

应收证券清算款

5,246,467.82

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

489,209.11

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

5,836,222.71

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113056

重银转债

55,305,514.42

3.73

2

113052

兴业转债

27,592,036.30

1.86

3

132026

G三峡EB2

21,487,144.66

1.45

4

110081

闻泰转债

8,260,965.37

0.56

5

127049

希望转2

3,272,937.35

0.22

6

113062

常银转债

2,932,512.51

0.20

7

113049

长汽转债

2,068,439.01

0.14

8

113053

隆22转债

1,171,507.56

0.08

9

110093

神马转债

2,712.18

0.00

10

123193

海能转债

2,584.10

0.00

11

123254

亿纬转债

1,830.04

0.00

12

123240

楚天转债

1,323.56

0.00

13

113640

苏利转债

1,321.76

0.00

14

127054

双箭转债

1,265.13

0.00

15

118031

天23转债

1,263.74

0.00

16

123182

广联转债

1,241.03

0.00

17

118034

晶能转债

1,173.56

0.00

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

300383

光环新网

35,302,000.00

2.38

大宗交易购入流通受限

2

002044

美年健康

32,776,000.00

2.21

大宗交易购入流通受限