序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

23,906,926.60

0.99

其中：股票

23,906,926.60

0.99

2

基金投资

2,179,515,941.96

90.22

3

固定收益投资

116,062,578.41

4.80

其中：债券

116,062,578.41

4.80

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

77,912,279.73

3.23

8

其他资产

18,371,682.40

0.76

9

合计

2,415,769,409.10

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

23,906,926.60

1.03

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

23,906,926.60

1.03

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688556

高测股份

505,400

4,963,028.00

0.21

2

300916

朗特智能

126,500

4,571,710.00

0.20

3

688301

奕瑞科技

39,100

4,293,571.00

0.18

4

688281

华秦科技

53,300

3,789,097.00

0.16

5

301011

华立科技

123,916

3,203,228.60

0.14

6

688114

华大智造

45,400

3,086,292.00

0.13

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

5,620,679.78

0.24

2

央行票据

-

-

3

金融债券

110,441,898.63

4.74

其中：政策性金融债

110,441,898.63

4.74

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

116,062,578.41

4.98

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

250421

25农发21

1,100,000

110,441,898.63

4.74

2

019785

25国债13

34,000

3,406,724.55

0.15

3

019773

25国债08

22,000

2,213,955.23

0.09