序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

51,560,180.96

15.49

其中：股票

51,560,180.96

15.49

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

266,811,070.15

80.14

其中：债券

266,811,070.15

80.14

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

5,179,814.64

1.56

8

其他资产

9,380,213.31

2.82

9

合计

332,931,279.06

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

2,092,200.00

0.71

C

制造业

19,460,490.59

6.56

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

7,961,886.00

2.68

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

2,856,600.00

0.96

G

交通运输、仓储和邮政业

7,159,700.00

2.41

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

1,524,100.00

0.51

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

41,054,976.59

13.84

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

3,278,511.18

1.10

能源

646,389.84

0.22

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

6,580,303.35

2.22

信息技术

-

-

通信服务

-

-

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

10,505,204.37

3.54

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

01330

绿色动力环保

950,000

4,553,487.75

1.53

2

603565

中谷物流

350,000

3,811,500.00

1.28

3

600519

贵州茅台

2,000

2,887,980.00

0.97

4

603233

大参林

180,000

2,856,600.00

0.96

5

600595

中孚实业

500,000

2,595,000.00

0.87

6

600141

兴发集团

90,000

2,535,300.00

0.85

7

02319

蒙牛乳业

180,000

2,465,046.00

0.83

8

600900

长江电力

90,000

2,452,500.00

0.83

9

000568

泸州老窖

18,000

2,374,560.00

0.80

10

00257

光大环境

500,000

2,026,815.60

0.68

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

163,869,109.32

55.22

其中：政策性金融债

51,492,235.62

17.35

4

企业债券

25,347,311.78

8.54

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

45,480,220.55

15.33

7

可转债（可交换债）

21,983,821.94

7.41

8

同业存单

-

-

9

其他

10,130,606.56

3.41

10

合计

266,811,070.15

89.91

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

242400031

24平安银行永续债01

250,000

25,540,328.77

8.61

2

232400032

24成都银行二级资本债02

250,000

24,930,900.00

8.40

3

240307

24进出07

200,000

20,892,504.11

7.04

4

160213

16国开13

200,000

20,325,835.62

6.85

5

115028

23安租04

200,000

20,277,463.01

6.83

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

79,001.52

2

应收证券清算款

9,095,977.89

3

应收股利

74,726.08

4

应收利息

-

5

应收申购款

130,507.82

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

9,380,213.31

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110081

闻泰转债

6,132,554.97

2.07

2

127056

中特转债

2,822,278.77

0.95

3

118034

晶能转债

2,182,815.48

0.74

4

113048

晶科转债