序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,583,896,476.89

90.71

其中：股票

2,583,896,476.89

90.71

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,613.29

0.00

其中：债券

2,613.29

0.00

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

262,733,670.50

9.22

8

其他资产

1,973,960.20

0.07

9

合计

2,848,606,720.88

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

11,915,614.51

0.42

C

制造业

1,561,903,693.18

55.23

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

21,698.39

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

11,991,816.00

0.42

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

76,486,310.37

2.70

K

房地产业

56,647,662.50

2.00

L

租赁和商务服务业

66,837,203.42

2.36

M

科学研究和技术服务业

13,408.64

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

1,311.00

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

7,636,581.46

0.27

S

综合

-

-

合计

1,793,455,299.47

63.42

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

147,663,979.21

5.22

非日常生活消费品

43,717,389.95

1.55

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

149,780,485.96

5.30

工业

45,739,220.68

1.62

信息技术

160,020,716.15

5.66

通信服务

138,374,152.08

4.89

公用事业

-

-

房地产

105,145,233.39

3.72

合计

790,441,177.42

27.95

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

547,825

220,225,650.00

7.79

2

300679

电连技术

2,733,216

155,793,312.00

5.51

3

00700

腾讯控股

228,500

138,312,361.59

4.89

4

01415

高伟电子

3,471,000

123,589,189.62

4.37

5

300408

三环集团

2,402,526

111,309,029.58

3.94

6

01801

信达生物

1,241,000

109,221,988.55

3.86

7

002384

东山精密

1,416,420

101,274,030.00

3.58

8

603997

继峰股份

7,573,576

100,501,353.52

3.55

9

002475

立讯精密

1,545,474

99,976,713.06

3.54

10

603786

科博达

931,867

97,454,650.86

3.45

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

2,613.29

0.00

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

2,613.29

0.00

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113661

福22转债

20

2,613.29

0.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

1,576,840.55

4

应收利息

-

5

应收申购款

397,119.65

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,973,960.20

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113661

福22转债

2,613.29

0.00