序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

4,706,389,308.73

99.28

其中：债券

4,706,389,308.73

99.28

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

19,484,159.89

0.41

8

其他资产

14,537,958.30

0.31

9

合计

4,740,411,426.92

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

2,479,941,949.59

69.66

其中：政策性金融债

183,499,002.74

5.15

4

企业债券

469,664,416.99

13.19

5

企业短期融资券

66,418,979.19

1.87

6

中期票据

1,610,186,524.10

45.23

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

80,177,438.86

2.25

10

合计

4,706,389,308.73

132.21

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

282480011

24平安人寿永续债01

2,400,000

241,723,121.10

6.79

2

242480032

24长沙银行永续债01

2,200,000

219,495,989.04

6.17

3

230202

23国开02

1,300,000

132,803,084.93

3.73

4

242400018

24北京农商行永续债01

1,300,000

129,752,850.41

3.64

5

132580018

25天成租赁GN001(碳中和债)

1,200,000

120,862,586.30

3.40

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

28,778.84

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

14,509,179.46

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

14,537,958.30