序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,113,992,323.98

92.76

其中：股票

2,113,992,323.98

92.76

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

44,343,127.67

1.95

其中：债券

44,343,127.67

1.95

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

118,625,673.18

5.21

8

其他资产

2,008,163.19

0.09

9

合计

2,278,969,288.02

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,394,733,974.10

62.42

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,341,504.85

0.06

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

136,629.59

0.01

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

18,256.34

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

1,164,168.00

0.05

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,397,394,532.88

62.54

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

118,689,412.21

5.31

日常消费品

139,903,923.10

6.26

能源

-

-

金融

82,820,944.18

3.71

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

299,413,297.42

13.40

公用事业

-

-

房地产

75,770,214.19

3.39

合计

716,597,791.10

32.07

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

603589

口子窖

6,685,279

222,717,465.81

9.97

2

00941

中国移动

2,717,500

209,646,456.18

9.38

3

003006

百亚股份

6,915,360

182,496,350.40

8.17

4

02319

蒙牛乳业

8,974,000

122,896,237.80

5.50

5

002588

史丹利

11,179,100

103,406,675.00

4.63

6

600352

浙江龙盛

10,014,200

99,841,574.00

4.47

7

002507

涪陵榨菜

7,301,504

93,532,266.24

4.19

8

00700

腾讯控股

148,300

89,766,841.24

4.02

9

02328

中国财险

5,166,000

82,820,944.18

3.71

10

000568

泸州老窖

581,900

76,764,248.00

3.44

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

24,185,549.59

1.08

2

央行票据

-

-

3

金融债券

20,157,578.08

0.90

其中：政策性金融债

20,157,578.08

0.90

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

44,343,127.67

1.98

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019766

25国债01

240,000

24,185,549.59

1.08

2

250206

25国开06

200,000

20,157,578.08

0.90

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

2,006,826.24

4

应收利息

-

5

应收申购款

1,336.95

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,008,163.19

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

603589

口子窖

23,536,800.00

1.05

大宗交易购入流通受限