序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

9,762,452.65

0.36

其中：股票

9,762,452.65

0.36

2

基金投资

2,402,682,237.15

88.28

3

固定收益投资

131,086,142.47

4.82

其中：债券

131,086,142.47

4.82

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

28,959,239.51

1.06

8

其他资产

149,130,762.27

5.48

9

合计

2,721,620,834.05

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

9,762,452.65

0.36

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

9,762,452.65

0.36

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688556

高测股份

336,980

3,309,143.60

0.12

2

688114

华大智造

30,200

2,052,996.00

0.08

3

688281

华秦科技

17,800

1,265,402.00

0.05

4

688698

伟创电气

12,700

1,124,712.00

0.04

5

300916

朗特智能

21,100

762,554.00

0.03

6

688301

奕瑞科技

6,500

713,765.00

0.03

7

301011

华立科技

20,653

533,880.05

0.02

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

131,086,142.47

4.85

其中：政策性金融债

131,086,142.47

4.85

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

131,086,142.47

4.85

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

250206

25国开06

500,000

50,393,945.21

1.86

2

250421

25农发21

500,000

50,200,863.01

1.86

3

210408