截止时间：2006年6月30日                                                                 净值单位：人民币元

注：

1、本表所列数据由本基金管理公司计算，基金托管银行复核。

2、份额累计净值=份额净值+基金成立以来累计派息金额。

3、“每万份基金净收益”和“最近7日年化收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。

4、兴业货币市场证券投资基金的收益分配按月结转份额。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2006 年7月1 日