截止时间：2009年12月31日

序号

基金

代码

基金简称

基金份额净值

基金份额

累计净值

基金资产净值

基金合同生效时间

托管行

1

340001

兴业可转债混合

1.2601

2.8381

3,052,404,840.02

2004-5-11

工商银行

2

163402

兴业趋势投资混合（LOF）

1.1762

5.8840

21,347,906,786.48

2005-11-3

兴业银行

3

340006

兴业全球视野股票

3.5521

3.5521

8,507,120,673.98

2006-9-20

兴业银行

4

340007

兴业社会责任股票

1.424

1.614

6,914,729,081.76

2008-4-30

建设银行

5

340008

兴业有机增长混合

1.1661

1.1661

1,499,166,847.94

2009-3-25

兴业银行

6

340009

兴业磐稳增利债券

1.0105

1.0105

749,986,001.73

2009-7-23

交通银行

每万份基金净收益

最近7日年化收益率

7

340005

兴业货币

0.1973

0.8360%

1,385,821,777.40

2006-4-27

兴业银行