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兴业基金管理有限公司旗下基金基金资产净值公告 |
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经基金托管人——中国工商银行复核，截止2005年12月31日，兴业可转债混合型证券投资基金资产净值为人民币2,102,475,788.44元，基金份额净值为1.0077 元，基金份额累计净值为1.0427元。 经基金托管人——兴业银行复核，截止2005年12月31日，兴业趋势投资混合型证券投资基金资产净值为人民币944,302,615.08元，基金份额净值为1.0170元，基金份额累计净值为1.0170元。 特此公告。 |
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