兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金投资G名流（000667）非公开发行股票的公告

我司旗下兴业全球视野股票型基金（以下简称“兴业全球”）和兴业趋势投资混合型基金（以下简称“兴业趋势”）参加了G名流（000667）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）要求，现将相关情况公告如下：

兴业全球和兴业趋势参加G名流（000667）非公开定向增发，分别认购其股份1300万股和200万股（锁定期为本次发行完成后12个月）。截至2006年10月13日收盘，兴业全球持有该股票本次非公开发行部分的成本为5980万元，账面价值为7774万元，分别占基金资产净值的1.79%和2.33%；兴业趋势持有该股票本次非公开发行部分的成本为920万元，账面价值为1196万元，分别占基金资产净值的1.73%和2.25%。

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