序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

6,142,601,111.39

88.23

其中：股票

6,142,601,111.39

88.23

2

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

667,606,545.97

9.59

6

其他资产

151,556,812.85

2.18

7

合计

6,961,764,470.21

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

432,419,031.67

6.25

C

制造业

3,263,008,938.67

47.19

C0

      食品、饮料

18,350,240.00

0.27

C1

      纺织、服装、皮毛

-

-

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

75,566,078.79

1.09

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

936,660,921.82

13.55

C5

      电子

62,964,858.32

0.91

C6

      金属、非金属

405,990,697.84

5.87

C7

      机械、设备、仪表

621,049,807.36

8.98

C8

      医药、生物制品

1,142,426,334.54

16.52

C99

      其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

90,207,164.34

1.30

E

建筑业

40,253,698.63

0.58

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

697,530,134.21

10.09

H

批发和零售贸易

189,462,805.77

2.74

I

金融、保险业

1,194,056,256.82

17.27

J

房地产业

-

-

K

社会服务业

33,169,857.56

0.48

L

传播与文化产业

59,756,081.13

0.86

M

综合类

142,737,142.59

2.06

合计

6,142,601,111.39

88.83

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600276

恒瑞医药

9,292,952

487,879,980.00

7.06

2

002038

双鹭药业

5,358,621

237,922,772.40

3.44

3

601318

中国平安

4,229,978

233,029,488.02

3.37

4

600316

洪都航空

6,749,594

224,828,976.14

3.25

5

600036

招商银行

12,199,811

220,206,588.55

3.18

6

600570

恒生电子

10,360,295

217,669,797.95

3.15

7

600000

浦发银行

12,000,000

214,800,000.00

3.11

8

002092

中泰化学

9,212,550

201,109,966.50

2.91

9

000422

湖北宜化

9,033,284

192,860,613.40

2.79

10

002001

新 和 成

3,623,334

177,181,032.60

2.56

序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

4,828,412.89

2

应收证券清算款

109,838,704.49

3

应收股利

-

4

应收利息

133,812.47

5

应收申购款

36,755,883.00

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

151,556,812.85