序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

17,128,084,156.91

86.88

其中：股票

17,128,084,156.91

86.88

2

固定收益投资

859,543,266.30

4.36

其中：债券

859,543,266.30

4.36

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

1,644,477,344.45

8.34

6

其他资产

82,240,891.43

0.42

7

合计

19,714,345,659.09

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

40,908,994.05

0.21

B

采掘业

1,232,964,839.62

6.29

C

制造业

6,910,003,746.10

35.26

C0

      食品、饮料

1,473,288,775.74

7.52

C1

      纺织、服装、皮毛

7,895,052.00

0.04

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

72,293,948.37

0.37

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

870,147,418.79

4.44

C5

      电子

113,255,747.50

0.58

C6

      金属、非金属

1,408,174,453.21

7.19

C7

      机械、设备、仪表

1,038,984,223.26

5.30

C8

      医药、生物制品

1,915,590,810.87

9.77

C99

      其他制造业

10,373,316.36

0.05

D

电力、煤气及水的生产和供应业

14,348,036.50

0.07

E

建筑业

-

-

F

交通运输、仓储业

55,777,864.14

0.28

G

信息技术业

1,671,191,010.69

8.53

H

批发和零售贸易

112,740,000.00

0.58

I

金融、保险业

5,691,450,786.79

29.04

J

房地产业

595,420,813.18

3.04

K

社会服务业

120,135,889.87

0.61

L

传播与文化产业

325,763,924.92

1.66

M

综合类

357,378,251.05

1.82

合计

17,128,084,156.91

87.39

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600036

招商银行

91,633,719

1,491,796,945.32

7.61

2

600000

浦发银行

52,182,640

1,026,432,528.80

5.24

3

601318

中国平安

19,188,816

967,116,326.40

4.93

4

000063

中兴通讯

20,981,141

891,698,492.50

4.55

5

601328

交通银行

90,415,030

748,636,448.40

3.82

6

000895

双汇发展

12,946,252

653,526,800.96

3.33

7

600276

恒瑞医药

15,559,375

610,083,093.75

3.11

8

600016

民生银行

60,199,733

462,935,946.77

2.36

9

600309

烟台万华

19,033,288

452,040,590.00

2.31

10

600019

宝钢股份

54,997,000

433,376,360.00

2.21

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

383,585,000.00

1.96

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

475,958,266.30

2.43

5

企业短期融资券

-

-

6

可转债

-

-

7

其他

-

-

8

合计

859,543,266.30

4.39

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

0901034

09央票34

2,000,000

196,720,000.00

1.00

2

0901036

09央票36

1,900,000

186,865,000.00

0.95

3

126016

08宝钢债

1,090,710

94,902,677.10

0.48

4

126011

08石化债

865,050

76,574,226.00

0.39

5

126013

08青啤债

693,680

59,732,784.80

0.30

序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

6,042,753.17

2

应收证券清算款

63,487,533.82

3

应收股利

-

4

应收利息

7,988,809.20

5

应收申购款

4,721,795.24

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

82,240,891.43

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1

600000

浦发银行

1,026,432,528.80

5.24

非公开增发

2

000895

双汇发展

653,526,800.96

3.33

重大事项公告