我司旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）和兴业全球视野股票型证券投资基金（以下简称 “兴业趋势投资混合（LOF）”、“兴业全球视野股票”）参加了中科英华（600110）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
兴业趋势投资混合（LOF）和兴业全球视野股票参加中科英华（600110）非公开定向增发，锁定期为自2010年5月21日起12个月。截至2010年5月21日收盘，兴业趋势投资混合（LOF）和兴业全球视野股票持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
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基金名称 |
认购股份
（万股） |
成本 |
账面价值 |
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成本（元） |
占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
占基金资产净值比例 |
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兴业趋势投资混合（LOF） |
800 |
46,800,000.00 |
0.26% |
46,800,000.00 |
0.26% |
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兴业全球视野股票 |
500 |
29,250,000.00 |
0.45% |
29,250,000.00 |
0.45% |
投资者可登陆本公司网站（www.xyfunds.com.cn），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2010年5月25日
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