截止时间：2010年6月30日

序号

基金

代码

基金简称

基金份额净值

基金份额

累计净值

基金资产净值

基金合同生效时间

托管行

1

340001

兴业可转债混合

1.1126

2.7636

2,792,683,583.16

2004-5-11

工商银行

2

163402

兴业趋势投资混合（LOF）

0.9559

5.0041

16,960,689,115.55

2005-11-3

兴业银行

3

340006

兴业全球视野股票

2.9238

2.9238

6,455,705,972.23

2006-9-20

兴业银行

4

340007

兴业社会责任股票

1.214

1.404

6,955,293,629.11

2008-4-30

建设银行

5

340008

兴业有机增长混合

1.0131

1.0131

1,964,135,322.84

2009-3-25

兴业银行

6

340009

兴业磐稳增利债券

1.0111

1.0311

929,416,515.87

2009-7-23

交通银行

7

163406

兴业合润分级股票

0.9220

0.9220

2,871,183,629.17

2010-4-22

招商银行

每万份基金净收益

最近7日年化收益率

8

340005

兴业货币

0.3074

1.254

344,234,688.08

2006-4-27

兴业银行